JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C USD T

ISIN: LU0281484617
WKN: A0MNVK

56,51 USD

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +24,60 %
1 Monat +1,06 %
3 Monate +2,98 %
6 Monate +10,02 %
1 Jahr +33,93 %
3 Jahre +42,07 %
5 Jahre +130,20 %
10 Jahre +251,40 %
Max. +463,30 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 10000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 10000000 USD / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 250000 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU0281484617
WKN
A0MNVK
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
01.11.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
5,97 Mrd. USD
(17.09.2024)
Fondsmanager
Susan Bao, Steven Lee
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Lfd. Kosten
0,84 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Strategie

Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,18 USD (+0,32 %)

56,51 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär 0,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 13,39 %
3 Jahre 17,99 %
5 Jahre 19,79 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,29
3 Jahre 0,72
5 Jahre 1,03
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 56,66 USD
12-Monats-Tief 39,46 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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