FVCM - U.S. Equity Fund R EUR T

ISIN: LU0382966637
WKN: A0Q7YY

399,44 EUR

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+2,32 EUR (+0,58 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +10,96 %
1 Monat +0,99 %
3 Monate +4,44 %
6 Monate +5,79 %
1 Jahr +10,37 %
3 Jahre +19,94 %
5 Jahre +61,73 %
10 Jahre +137,13 %
Max. +185,60 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU0382966637
WKN
A0Q7YY
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.09.2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
34,057 Mio. USD
(17.09.2024)
Fondsmanager
F&V Capital Management LLC
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) SA
Lfd. Kosten
2,16 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+2,32 EUR (+0,58 %)

399,44 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 5,50 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 12,22 %
3 Jahre 15,35 %
5 Jahre 19,63 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,59
3 Jahre 0,37
5 Jahre 0,56
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 405,46 EUR
12-Monats-Tief 338,75 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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