Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +14,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,55 % |
| 3 Monate | -2,21 % |
| 6 Monate | +3,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,40 % |
| 3 Jahre | +1,17 % |
| 5 Jahre | +48,97 % |
| 10 Jahre | +136,70 % |
| Max. | +195,17 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0503938366
- WKN
- A1CW41
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.04.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
665,083 Mio. USD
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Mark Hargraves, David Shaw
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,76 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum MSCI AC World Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Strategie
Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von internationalen Unternehmen mit hoher Bonität und beliebiger Kapitalisierung ausgegebenwerden, die von einem oder mehreren der großen Wachstumsthemen profitieren, die der Anlageverwalter als zukunftsweisend für Aktienanleger ansieht, wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere investieren. Die Anlagestrategie kann bis zu 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder Derivate umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und soziale Praktiken (ESG) umgesetzt haben.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-1,22 EUR (-0,41 %)
293,95 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,97 % |
| 5 Jahre | 20,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,10 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 307,52 EUR |
| 12-Monats-Tief | 231,30 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
