AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,42 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,53 % |
| 3 Monate | -0,68 % |
| 6 Monate | -0,50 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,61 % |
| 3 Jahre | -0,02 % |
| 5 Jahre | -2,60 % |
| 10 Jahre | +13,14 % |
| Max. | +51,96 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- AT0000615364
- WKN
- A0ER7P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.09.2004
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,20 EUR
- Fondsvolumen
-
99,093 Mio. EUR
(18.10.2021) - Fondsmanager
- 3 Banken-Generali
- Fondsgesellschaft
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, vorwiegend aus dem mittleren Laufzeitenbereich, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Strategie
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.
Aktueller Kurs (18.10.2021)
-0,10 EUR (-0,09%)
108,29 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,59 % |
| 5 Jahre | 1,65 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,23 |
| 5 Jahre | -0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 110,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,95 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
