Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,90 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,67 % |
| 3 Monate | +1,64 % |
| 6 Monate | -0,42 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,98 % |
| 3 Jahre | +7,18 % |
| 5 Jahre | +16,14 % |
| 10 Jahre | +0,88 % |
| Max. | +24,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000675228
- WKN
- A0KF3D
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.05.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,308 Mio. EUR
(28.04.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LLB Invest KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,68 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Strategie
Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Aktueller Kurs (28.04.2025)
-0,01 EUR (-0,08 %)
11,80 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,88 % |
| 5 Jahre | 6,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,03 |
| 5 Jahre | 0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,96 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
