Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,41 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,22 % |
| 3 Monate | +2,84 % |
| 6 Monate | +7,10 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,10 % |
| 3 Jahre | +3,63 % |
| 5 Jahre | +13,57 % |
| 10 Jahre | +39,02 % |
| Max. | +114,28 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000711585
- WKN
- A0MTX8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.04.2001
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,50 EUR
- Fondsvolumen
-
88,453 Mio. EUR
(23.10.2024) - Fondsmanager
- DI Mag. Rainer Haidinger, CFA
- Fondsgesellschaft
- KEPLER- FONDS KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,04 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in-und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Strategie
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Aktueller Kurs (23.10.2024)
-0,21 EUR (-0,14 %)
144,85 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,36 % |
| 5 Jahre | 6,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,30 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
| 5 Jahre | 0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 145,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 125,14 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
