Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +12,61 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,96 % |
| 3 Monate | +3,80 % |
| 6 Monate | +8,66 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,22 % |
| 3 Jahre | +6,92 % |
| 5 Jahre | +34,20 % |
| 10 Jahre | +91,70 % |
| Max. | +44,07 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000734280
- WKN
- 808015
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.10.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,03 EUR
- Fondsvolumen
-
58,893 Mio. EUR
(22.10.2024) - Fondsmanager
- René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
- Fondsgesellschaft
- Security Kapitalanlage AG
- Lfd. Kosten
- 1,59 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Strategie
Für den Fonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen und/oder Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds den Anteil an Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und spekulativ bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Aktueller Kurs (22.10.2024)
+0,04 EUR (+0,29 %)
13,97 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,54 % |
| 5 Jahre | 8,60 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,07 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,32 |
| 5 Jahre | 0,84 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,33 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
