AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,28 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,63 % |
| 3 Monate | +0,63 % |
| 6 Monate | +2,36 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,23 % |
| 3 Jahre | +17,03 % |
| 5 Jahre | +19,45 % |
| 10 Jahre | +58,54 % |
| Max. | +145,01 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- AT0000803689
- WKN
- 987852
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.12.1997
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,80 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Hauck&Aufhäuser CH AG, Zürich
- Fondsgesellschaft
- Gutmann KAG AG
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist , langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolit ik die nach dem Investment fondsgesetz und den Fondsbest immungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarkt inst rumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonst ige Finanzinst rumente) erwerben und veräußern.
Strategie
Der PRIME VALUES Growth invest iert weltweit in Anleihen und Akt ien. Zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens werden Anlagen in Akt ien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug getät igt . Eine Unterschreitung kann jedoch aufgrund Marktgegebenheiten im Ermessen des Managers erfolgen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gem § 2 Abs 8 dt . InvStG invest iert . Der Fonds darf auch in st rukturierte Produkte invest ieren, wobei als Basiswerteinsbesondere Akt ien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Bet racht kommen. Der durchgerechnete Ant ei l der Akt ien und Akt ien gleichwert igen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamt fondsvermögen bet ragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarkt inst rumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden.
Aktueller Kurs (15.10.2021)
+1,34 EUR (+0,90%)
150,71 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,25 % |
| 5 Jahre | 7,50 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,15 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,72 |
| 5 Jahre | 0,55 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 154,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
