ERSTE BOND DANUBIA R01 EUR A

ISIN: AT0000831409
WKN: 676334

40,32 EUR

Aktueller Kurs (28.04.2025)

+0,01 EUR (+0,02 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach
1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,83 %
1 Monat +0,32 %
3 Monate +0,20 %
6 Monate +1,82 %
1 Jahr +4,55 %
3 Jahre +8,05 %
5 Jahre -18,69 %
10 Jahre -22,02 %
Max. +136,17 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000831409
WKN
676334
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
03.07.1997
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,20 EUR
Fondsvolumen
58,017 Mio. EUR
(28.04.2025)
Fondsmanager
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fondsgesellschaft
Erste Asset Management GmbH
Lfd. Kosten
0,85 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten
Schwerpunktregion
Zentral/Osteuropa

Management

Anlageziel

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Strategie

Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Aktueller Kurs (28.04.2025)

+0,01 EUR (+0,02 %)

40,32 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 3,50 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 2,96 %
3 Jahre 6,92 %
5 Jahre 8,50 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,67
3 Jahre 0,12
5 Jahre -0,32
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 41,12 EUR
12-Monats-Tief 39,40 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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