Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,67 % |
| 3 Monate | -1,14 % |
| 6 Monate | -0,84 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,48 % |
| 3 Jahre | -8,16 % |
| 5 Jahre | -7,26 % |
| 10 Jahre | +5,27 % |
| Max. | +129,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000986351
- WKN
- 921345
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.06.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,34 EUR
- Fondsvolumen
-
14,004 Mio. EUR
(26.09.2023) - Fondsmanager
- 3 Banken Generali
- Fondsgesellschaft
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer ge-streuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Be-rücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Strategie
Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und ge-mischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Ma-nagementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beein-flusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsver-mögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktien-fonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vor-wiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Be-reich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über An-teile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine deriva-tiven Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physi-sche Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt.
Aktueller Kurs (26.09.2023)
-0,15 EUR (-0,15 %)
99,55 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,13 % |
| 5 Jahre | 4,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,63 |
| 5 Jahre | -0,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 102,49 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
