Portfolio Management KONSERVATIV T

ISIN: AT0000A01V96
WKN: A0KEBD

130,40 EUR

Aktueller Kurs (12.07.2024)

+0,34 EUR (+0,26 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,27 %
    1 Monat +1,21 %
    3 Monate +0,92 %
    6 Monate +2,35 %
    1 Jahr +7,00 %
    3 Jahre -6,71 %
    5 Jahre -4,85 %
    10 Jahre +4,50 %
    Max. +40,44 %

    Fondsdaten

    ISIN
    AT0000A01V96
    WKN
    A0KEBD
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.08.2006
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    147,1 Mio. EUR
    (12.07.2024)
    Fondsmanager
    Roland Himmelfreundpointner
    Fondsgesellschaft
    KEPLER- FONDS KAG mbH
    Lfd. Kosten
    1,30 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / anleihenorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

    Strategie

    Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

    Aktueller Kurs (12.07.2024)

    +0,34 EUR (+0,26 %)

    130,40 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,90 %
    3 Jahre3,74 %
    5 Jahre3,36 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,27
    3 Jahre-0,98
    5 Jahre-0,42
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch130,40 EUR
    12-Monats-Tief120,16 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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