Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,23 % |
| 3 Monate | +0,51 % |
| 6 Monate | +1,01 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,16 % |
| 3 Jahre | +9,88 % |
| 5 Jahre | +9,25 % |
| 10 Jahre | +6,37 % |
| Max. | +17,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A09G30
- WKN
- A0QYAR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
9,895 Mio. EUR
(09.06.2026) - Fondsmanager
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
- Fondsgesellschaft
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,48 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Strategie
Für den Fonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des FV können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Fonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 49 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10 % des FV in Fonds investieren. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Aktueller Kurs (09.06.2026)
57,28 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,22 % |
| 5 Jahre | 0,60 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,55 |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,05 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 57,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 56,07 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
