Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -6,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,84 % |
| 3 Monate | -6,89 % |
| 6 Monate | -5,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,29 % |
| 3 Jahre | +1,03 % |
| 5 Jahre | +18,03 % |
| 10 Jahre | +11,11 % |
| Max. | +87,25 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0BKU5
- WKN
- A0RCP0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.08.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 0,00 EUR
- Fondsvolumen
-
23,589 Mio. EUR
(28.04.2025) - Fondsmanager
- Otmar Huber, MA
- Fondsgesellschaft
- IQAM Invest GmbH
- Lfd. Kosten
- 2,19 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.
Strategie
Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Aktueller Kurs (28.04.2025)
+0,58 EUR (+0,33 %)
174,63 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,74 % |
| 5 Jahre | 7,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,33 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 191,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 168,27 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
