Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,50 % |
| 3 Monate | +0,46 % |
| 6 Monate | +9,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,55 % |
| 3 Jahre | +36,81 % |
| 5 Jahre | +53,53 % |
| 10 Jahre | +150,95 % |
| Max. | +205,21 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0V6J7
- WKN
- A1JUXT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.05.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 4,23 EUR
- Fondsvolumen
-
114,451 Mio. EUR
(20.09.2023) - Fondsmanager
- Kathrein Capital Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI WORLD SRI INDEX Net Total Return in EUR). Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen.
Strategie
Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 90 % seines Fondsvermögens (FV) in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die in einem Hauptindex gem. CRR (VO (EU) Nr. 575/2013) enthalten sind (auch im Sinne des dt. InvStG). Hierbei werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. enthält weitere detaillierte Informationen über Daneben können noch Sichteinlagen und kündbare Einlagen gehalten werden. Es dürfen keine Anteile an anderen Fonds, Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Aktueller Kurs (20.09.2023)
-1,21 EUR (-0,45 %)
270,19 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,85 % |
| 5 Jahre | 16,89 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,45 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,73 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 275,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 238,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
