Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,38 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,76 % |
| 3 Monate | -0,36 % |
| 6 Monate | +0,72 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,33 % |
| 3 Jahre | -4,71 % |
| 5 Jahre | -1,64 % |
| Max. | +7,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1Z5Y3
- WKN
- A2H81B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
35,344 Mio. EUR
(11.09.2024) - Fondsmanager
- Fr. Mag. Silvia Pecha
- Fondsgesellschaft
- Gutmann KAG AG
- Lfd. Kosten
- 1,20 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Gutmann Strategie 365 ist ein gemischter Fonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Gutmann Strategie 365 kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben.
Strategie
Die einzelnen Veranlagungsklassen können dabei mit Ausnahme von Aktien bis zu 100% des Fondsvermögens gewichtet sein. Die Aktienquote kann bis zu 65% betragen. Der Anleihenteil setzt sich aus überwiegend in Euro und/ oder Fremdwährungen denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete, sonstige Marktsektoren oder Anlageklassen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung aufgrund der selektiven Auswahl und Gewichtung von Veranlagungsklassen und Veranlagungsregionen jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Ziel der aktiven Managementstrategie ist bei Beibehaltung der Ertragschancen eines gemischten Portfolios die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust innerhalb eines Zeitraums von einem Kalenderjahr gering zu halten. Nachdem die Strategieumsetzung auf Szenarioberechnungen basiert, gibt es für die Erreichung dieses Ziels keine Garantie. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (11.09.2024)
+0,11 EUR (+0,10 %)
105,74 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,65 % |
| 5 Jahre | 6,26 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,51 |
| 5 Jahre | -0,13 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 97,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
