Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,58 % |
| 3 Monate | +2,69 % |
| 6 Monate | +4,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,35 % |
| 3 Jahre | -0,43 % |
| 5 Jahre | +17,64 % |
| Max. | +29,05 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A23YG4
- WKN
- A2N62J
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.01.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,13 EUR
- Fondsvolumen
-
194,339 Mio. EUR
(08.10.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten
- 0,93 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze zu erreichen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen aktiven Investmentansatz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vordergrund stellt.
Strategie
Der "3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments- Bereich tätigen kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die einzelnen Veranlagungskategorien sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche "Mensch" und "Umwelt" haben. Bis zu 50 vH des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Im Aktienbereich wird der Fokus der Veranlagung auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben. Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Der Fokus der Veranlagung im verzinslichen Bereich wird insbesondere auf Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green und Social Bonds, Anleihen von Institutionen die Entwicklungs- und Umweltschutzprojekte finanzieren gelegt. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens können im Alternative Investments Bereich (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) sowie CAT-Bonds und Mikrofinanz) veranlagt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 50 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (08.10.2024)
-0,04 EUR (-0,33 %)
12,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,86 % |
| 5 Jahre | 7,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,04 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
