zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.ZA CHF

ISIN: CH0224756806
WKN: A1W8EX

3.926,15 CHF

Aktueller Kurs (02.12.2022)

+12,90 CHF (+0,33%)

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FER Rating
EDA 77/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -19,11 %
1 Monat +5,92 %
3 Monate +0,57 %
6 Monate -5,90 %
1 Jahr -15,09 %
3 Jahre +10,84 %
5 Jahre +20,42 %
Max. +177,33 %

Fondsdaten

ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
15.11.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
32,10 CHF
Fondsvolumen
880,468 Mio. CHF
(02.12.2022)
Fondsmanager
zCapital AG
Fondsgesellschaft
LLB Swiss Investment AG
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Schweiz

Management

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen, die über derjenigen des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index liegt. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz.

Strategie

Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen. Effektenleihe und Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Vermögens des Teilfonds beschränkt.

Aktueller Kurs (02.12.2022)

+12,90 CHF (+0,33%)

3.926,15 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr18,40 %
3 Jahre17,06 %
5 Jahre15,47 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,85
3 Jahre0,29
5 Jahre0,34
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch4,874,92 CHF
12-Monats-Tief3,512,52 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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