zCapital Swiss Small &Mid Cap Fd.ZA CHF

ISIN: CH0224756806
WKN: A1W8EX

4.770,26 CHF

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+7,34 CHF (+0,15%)

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FER Rating
EDA 75/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +17,57 %
1 Monat -0,20 %
3 Monate -1,08 %
6 Monate +5,82 %
1 Jahr +30,05 %
3 Jahre +56,54 %
5 Jahre +92,16 %
Max. +211,07 %

Fondsdaten

ISIN
CH0224756806
WKN
A1W8EX
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
15.11.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
25,55 CHF
Fondsvolumen
1,256 Mrd. CHF
(26.10.2021)
Fondsmanager
zCapital AG
Fondsgesellschaft
LLB Swiss Investment AG
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Schweiz

Management

Anlageziel

Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI®-Titel ohne SMI® bzw. ohne die 20 grössten Valoren). Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt.

Strategie

Der Benchmark soll konsistent übertroffen werden. zCapital verfolgt einen langfristig orientierten, aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung und Beurteilung der Corporate Governance sowie weiterer wesentlicher ESG-Aspekte.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+7,34 CHF (+0,15%)

4.770,26 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr10,92 %
3 Jahre15,18 %
5 Jahre13,39 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,80
3 Jahre1,15
5 Jahre1,20
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch4,963,07 CHF
12-Monats-Tief3,592,69 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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