Pilatus Invest Income EUR Klasse B

ISIN: CH0252818031
WKN: A2AHY4

960,83 EUR

Aktueller Kurs (20.06.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,39 %
    1 Monat -1,26 %
    3 Monate -0,82 %
    6 Monate -0,36 %
    1 Jahr +3,68 %
    3 Jahre -8,14 %
    5 Jahre -5,58 %
    Max. -1,94 %

    Fondsdaten

    ISIN
    CH0252818031
    WKN
    A2AHY4
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    16.09.2014
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    3,31 EUR
    Fondsvolumen
    58,586 Mio. EUR
    (20.06.2024)
    Fondsmanager
    Pilatus Partners AG
    Fondsgesellschaft
    LLB Swiss Investment AG
    Lfd. Kosten
    0,83 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Pilatus Invest Income EUR Fund besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite in Euro zu erreichen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.

    Strategie

    Daneben investiert das Teilvermögen in andere zulässige Anlagen (Aufzählung nicht abschliessend): nicht auf Euro lautende Forderungswertpapiere, Derivate, strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, andere kollektive Kapitalanlagen. Die Anlagepolitik des Fonds verwendet den "Citigroup EuroBIG 3 to 5 Year" als Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden. Der Portfoliomanager (Pilatus Partners AG, Zürich) kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Teilvermögens und schmälern somit den Ertrag des Teilfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Bei Anlagen in Fremdwährungen (d.h. abweichend von der Referenzwährung) soll das damit verbundene Gesamt- Währungsrisiko zu mindestens 80% abgesichert werden.

    Aktueller Kurs (20.06.2024)

    +0,03 EUR (0,00 %)

    960,83 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,10 %
    3 Jahre2,33 %
    5 Jahre2,68 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,17
    3 Jahre-1,67
    5 Jahre-0,41
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch975,84 EUR
    12-Monats-Tief929,37 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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