zCapital Swiss ESG Fund A

ISIN: CH0592732678
WKN: A2QMT8

1.032,27 CHF

Aktueller Kurs (20.05.2022)

+7,38 CHF (+0,72%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -13,99 %
1 Monat -6,55 %
3 Monate -3,34 %
6 Monate -13,32 %
1 Jahr -3,94 %
Max. +8,25 %

Fondsdaten

ISIN
CH0592732678
WKN
A2QMT8
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
29.01.2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
21,943 Mio. CHF
(20.05.2022)
Fondsmanager
Felix Remmers, Jolanda Stadelmann
Fondsgesellschaft
LLB Swiss Investment AG
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Schweiz

Management

Anlageziel

Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/ oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (zCapital AG, Zug) investiert primär in Titel des Swiss Performance Index SPI® Total Return und kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Strategie

Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter außerordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Teilvermögens führen.

Aktueller Kurs (20.05.2022)

+7,38 CHF (+0,72%)

1.032,27 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,15 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,24
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch1,226,14 CHF
12-Monats-Tief1,011,37 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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