AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,50 % |
| 3 Monate | -0,02 % |
| 6 Monate | +1,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,62 % |
| 3 Jahre | +3,16 % |
| 5 Jahre | +5,72 % |
| 10 Jahre | +23,11 % |
| Max. | +76,09 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0007939886
- WKN
- 793988
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.09.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,25 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Muzinich & Co., Inc, Apo Asset Management
- Fondsgesellschaft
- Internationale KAG mbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ("Fonds") verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie "Investment Grade". Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-.
Strategie
Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie "High Yield" gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.
Aktueller Kurs (12.04.2021)
46,13 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % - 0,38 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,67 % |
| 5 Jahre | 2,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 46,39 EUR |
| 12-Monats-Tief | 42,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
