Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,32 % |
| 3 Monate | +0,96 % |
| 6 Monate | +3,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,00 % |
| 3 Jahre | +33,32 % |
| 5 Jahre | +31,27 % |
| 10 Jahre | +59,98 % |
| Max. | +216,04 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797258
- WKN
- 979725
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.12.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,93 EUR
- Fondsvolumen
-
1,114 Mrd. EUR
(13.03.2026) - Fondsmanager
- Cordula Bauss, Alistair Bates, Massimiliano Pallotta
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie
Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Aktueller Kurs (13.03.2026)
-0,56 EUR (-0,50 %)
111,74 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,78 % |
| 5 Jahre | 7,87 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,13 |
| 5 Jahre | 0,65 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 114,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
