AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,92 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,58 % |
| 3 Monate | +0,04 % |
| 6 Monate | +2,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,81 % |
| 3 Jahre | +26,75 % |
| 5 Jahre | +40,95 % |
| 10 Jahre | +128,78 % |
| Max. | +155,40 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009799452
- WKN
- 979945
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.07.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
416,571 Mio. EUR
(15.10.2021) - Fondsmanager
- Fürst Fugger Privatbank AG
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Aktien und Direktanlagen in Aktien, maximal jedoch 75%.
Strategie
Ausgewählt werden insbesondere Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder Branche spezialisiert haben. Die jeweilige Gewichtung ist abhängig von der aktuellen Marktsituation. Neben Zielfonds mit Europa-Fokus können die Zielfonds auch in die Anlageregionen Nordamerika, Japan, Asien und Schwellenländer investieren. Bis zu 75% des Vermögens kann in Rentenund Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien und Direktanlage in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 50% in Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds investiert werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.
Aktueller Kurs (15.10.2021)
+0,80 EUR (+0,64%)
125,79 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,91 % |
| 5 Jahre | 7,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,12 |
| 5 Jahre | 1,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,16 EUR |
| 12-Monats-Tief | 111,82 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
