Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,15 % |
| 3 Monate | -2,56 % |
| 6 Monate | -1,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,25 % |
| 3 Jahre | +12,01 % |
| 5 Jahre | -9,71 % |
| 10 Jahre | -3,54 % |
| Max. | +63,70 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0J33B0
- WKN
- A0J33B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.05.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,76 EUR
- Fondsvolumen
-
26,582 Mio. EUR
(31.07.2026) - Fondsmanager
- Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Fondsgesellschaft
- BANTLEON Invest KVG mbH
- Lfd. Kosten
- 0,31 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten.
Strategie
Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) und Unternehmensanleihen in Emerging Markets bzw. deren Unternehmenssitz in einem Emerging Market liegt. Als Emerging Markets werden alle die Länder bezeichnet, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere für das OGAW-Sondervermögen findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Fonds besteht zu mindestens 51 % bis zu 100 % aus verzinslichen Wertpapieren, welche die genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Aktueller Kurs (09.10.2026)
+0,02 EUR (+0,03 %)
69,98 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,69 % |
| 5 Jahre | 3,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,72 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 75,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 69,74 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
