Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE

ISIN: DE000A119M42
WKN: A119M4

40,82 USD

Aktueller Kurs (08.08.2022)

+0,10 USD (+0,26%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +18,65 %
1 Monat +8,72 %
3 Monate +3,63 %
6 Monate +7,01 %
1 Jahr +28,31 %
3 Jahre +10,32 %
5 Jahre +7,73 %
Max. +6,20 %

Fondsdaten

ISIN
DE000A119M42
WKN
A119M4
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
15.05.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,94 USD
Fondsvolumen
303,191 Mio. USD
(08.08.2022)
Fondsmanager
Assenagon Asset Management SA
Fondsgesellschaft
Invesco Investment Management Limited
Fondskategorie
ETF
Unterkategorie
ETF Aktien
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet.

Strategie

Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Aktueller Kurs (08.08.2022)

+0,10 USD (+0,26%)

40,82 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr25,35 %
3 Jahre43,38 %
5 Jahre35,96 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,12
3 Jahre0,25
5 Jahre0,18
Weitere Kennzahlen
SRRI 7
12-Monats-Hoch45,86 USD
12-Monats-Tief32,76 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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