AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -6,04 % |
|---|---|
| 1 Monat | -5,96 % |
| 3 Monate | -1,45 % |
| 6 Monate | +1,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,89 % |
| 3 Jahre | +27,83 % |
| 5 Jahre | +39,71 % |
| Max. | +38,40 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A141WP4
- WKN
- A141WP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,51 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Edgar Göcke
- Fondsgesellschaft
- Monega KAG mbH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic ist ein OGAWFonds, welcher zu mindestens 51 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Aussteller bestehen soll, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 70 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Strategie
Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Aktueller Kurs (24.01.2022)
-0,57 EUR (-0,87%)
65,13 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,09 % |
| 5 Jahre | 10,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,69 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 69,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 56,61 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
