Berenberg Aktien Mittelstand M A EUR T

ISIN: DE000A14XN42
WKN: A14XN4

131,46 EUR

Aktueller Kurs (03.12.2024)

+0,03 EUR (+0,02 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -13,21 %
1 Monat -0,81 %
3 Monate -4,18 %
6 Monate -14,95 %
1 Jahr -6,62 %
3 Jahre -37,34 %
5 Jahre -11,75 %
Max. +32,24 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 750000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 0 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 750000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 500000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
DE000A14XN42
WKN
A14XN4
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
04.12.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
86,758 Mio. EUR
(03.12.2024)
Fondsmanager
Andreas Strobl, Sebastian Leigh
Fondsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Lfd. Kosten
0,90 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Deutschland

Management

Anlageziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen.

Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Aktueller Kurs (03.12.2024)

+0,03 EUR (+0,02 %)

131,46 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 5,50 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 14,25 %
3 Jahre 19,73 %
5 Jahre 20,08 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr -0,67
3 Jahre -0,81
5 Jahre -0,08
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 157,24 EUR
12-Monats-Tief 129,57 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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