Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,56 % |
| 3 Monate | +2,26 % |
| 6 Monate | +3,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,59 % |
| Max. | +5,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3D4H63
- WKN
- A3D4H6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.04.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,39 EUR
- Fondsvolumen
-
36,668 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- Daniel Herdt, Thomas Roos, Dr. Jan H. Schopen, Michael A. Weidner
- Fondsgesellschaft
- Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,50 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer attraktiven Rendite durch eine diversifizierte Anlage in europäischen und globalen Investment Grade Anleihen. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der in festverzinsliche und variabel verzinste Anleihen investiert, die ein Investment Grade Rating aufweisen. Dieser Bereich umfasst Anleihen, die mit oder oberhalb eines Ratings von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa 3 (Moody's) eingestuft sind. Innerhalb des Fonds können ebenfalls Anleihen ohne externe Ratings (Standard & Poor's, Fitch, Moody's) erworben werden, sofern der Aussteller über ein Investment Grade Rating verfügt. Bis zu einem Anteil von 10% des Fondsvermögens können darüber hinaus Anleihen erworben oder gehalten werden, die kein Rating einer Ratingagentur aufweisen, sofern der Investmentmanager für diese ein internes Investment Grade Rating bestimmt hat. Der Erwerb von Anteilen eines Renten-Zielfonds ist zur Ergänzung der Fondsallokation bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens möglich. Anleihen mit einem Wandlungsrecht in Aktien (Wandelanleihen) können, sofern diese die definierten Ratingvorgaben erfüllen, bis zu einer Grenze von 5% des Fondsvermögens beigemischt werden. Nach Wandlung in Aktien sind diese innerhalb einer Frist von 5 Handelstagen zu veräußern. Anleihen die Ergänzungs- oder Nachrangkapital darstellen sind nicht Teil der Fondsallokation. Senior Non- Preferred-Anleihen stellen aus Sicht der Fondsgesellschaft keine Nachranganleihen dar und sind damit ein möglicher Teil der Fondsallokation.
Strategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen europäischer Aussteller, hat jedoch die Möglichkeit, in Anleihen globaler Aussteller zu investieren sofern diese nicht in den Emerging Markets (IWF Definition) domiziliert sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen. Anleihen die auf USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD NOK, SEK oder DKK, lauten sind ebenfalls erwerbbar. Fremdwährungsrisiken aus Anleihen, welche nicht in Euro denominiert sind, werden durch Einsatz geeigneter Sicherungsinstrumente, unter Einbeziehung einer Schwankungsbreite von 98% - 102%, vollständig abgesichert. Die Gesellschaft bewirbt den Fonds unter anderem mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungsverordnung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie jeweils kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.lazardassetmanagement.com.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-0,10 EUR (-0,10 %)
103,21 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,41 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,69 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 99,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
