Stiftungsportfolio Ulm ESG

ISIN: DE000DK0EF80
WKN: DK0EF8

942,40 EUR

Aktueller Kurs (06.10.2022)

-1,16 EUR (-0,12%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -11,26 %
1 Monat -2,50 %
3 Monate -1,30 %
6 Monate -7,27 %
1 Jahr -10,12 %
3 Jahre -3,06 %
5 Jahre +0,30 %
Max. +0,48 %

Fondsdaten

ISIN
DE000DK0EF80
WKN
DK0EF8
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.06.2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
17,50 EUR
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Strategie

Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien bis zu 40%, Renten bis zu 100%. Verzinsliche Wertpapiere sind nur mit einem Mindest-Rating von BB- zulässig: bis zu 100% Euro- Staatsanleihen, bis zu 30% Staatsanleihen in Fremdwährung, bis zu 5% in Emerging Markets-Anleihen, bis zu 15% in Wandelanleihen und bis zu 25% in Nachranganleihen. Zusätzlich sind bis zu 60% Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Investment Grade), bis zu 15% Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade und maximal 15% in verzinsliche Wertpapiere ohne Rating zulässig (ausgenommen Emerging Markets-Anleihen, Wandelanleihen und Nachranganleihen).

Aktueller Kurs (06.10.2022)

-1,16 EUR (-0,12%)

942,40 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,08 %
3 Jahre5,50 %
5 Jahre4,63 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,05
3 Jahre-0,12
5 Jahre0,10
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch1,079,40 EUR
12-Monats-Tief935,88 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
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