Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,94 % |
| 3 Monate | +8,21 % |
| 6 Monate | +20,39 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,09 % |
| 3 Jahre | -10,55 % |
| 5 Jahre | +8,66 % |
| 10 Jahre | +46,22 % |
| Max. | +186,31 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007073119
- WKN
- A0DPW9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
235,321 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- Luca Fasan, Catherine Rolland, Giulia Culot
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,54 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.
Strategie
Die Auswahl der Anlagen basiert auf einem strengen Prozess zur finanziellen und nichtfinanziellen Analyse der Unternehmen. Das Ziel besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die einer Qualitätsbeschränkung und einer Preisbeschränkung (die durch die Differenz zwischen dem vom Managementteam berechneten inneren Wert und dem Marktwert beurteilt wird) entsprechen. Der FCP investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die für PEA zulässig sind. Die Titelauswahl erfolgt ohne Einschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Kapitalisierung, jedoch unter Beachtung der folgenden geografischen Beschränkungen: Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in den Ländern der Eurozone, Norwegen und/oder Island angelegt, Wertpapiere von außerhalb der oben genannten Regionen machen jederzeit höchstens 25 % des Nettovermögens des FCP aus, Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im Vereinigten Königreich dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens des FCP ausmachen, während Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern nicht zum Nettovermögen des FCP zugelassen sind. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Titeln konzentrieren, deren Anzahl jedoch in keinem Fall unter zwanzig (20) betragen darf.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,36 EUR (+0,08 %)
429,83 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,17 % |
| 5 Jahre | 13,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,36 |
| 5 Jahre | 0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 436,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 347,61 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
