AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -3,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,17 % |
| 3 Monate | -5,00 % |
| 6 Monate | -5,53 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,24 % |
| 3 Jahre | +23,40 % |
| 5 Jahre | +28,92 % |
| 10 Jahre | +131,31 % |
| Max. | +205,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007073119
- WKN
- A0DPW9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
345,192 Mio. EUR
(21.01.2022) - Fondsmanager
- F. Ponchon, S. Carvalho De Oliveira
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien aus Ländern der Eurozone und zielt darauf ab, über einen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren eine Wertentwicklung oberhalb des Referenzindex Euro Stoxx Total Return und gemäß einem sozial verantwortlichen Anlageverfahren zu erzielen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Wachstumsunternehmen, die in ihrem Markt führend sind oder von einer positiven Dynamik beim Gewinn von Marktanteilen profitieren.
Strategie
Der Aufbau des Portfolios entspricht nicht dem vorgenannten Index. Die Gewichtung jedes Unternehmens im Portfolio ist daher völlig von der Gewichtung dieses Unternehmens im Euro Stoxx TR unabhängig. Daher kann es vorkommen, dass ein Portfolio- Unternehmen nicht Bestandteil der Unternehmensliste des Referenzindex ist oder dass ein Unternehmen mit guter Platzierung im Referenzindex nicht im Fondsportfolio enthalten ist. Zusätzlich zur Anlage in Aktien kann der Fonds in die folgenden Finanzinstrumente Investieren: Geldmarktinstrumente (höchstens 25 % des Fondsvermögens, von staatlichen oder privaten Emittenten) zur Verwaltung der Geldmittel des Fonds; - an einem regulierten (Termin-)Markt gehandelte Finanztermingeschäfte zur Abdeckung der Aktienmärkte bzw. zum Engagement an den Aktienmärkten; - koordinierte französische oder europäische OGAW bis zu höchstens 10 % des Fondsvermögens zur Verwaltung der Geldmittel des Fonds oder als Ergänzung zu den Direktanlagen in Aktien.
Aktueller Kurs (21.01.2022)
-6,79 EUR (-1,46%)
457,58 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,73 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,10 % |
| 5 Jahre | 12,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,63 |
| 5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 499,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 442,43 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
