Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,71 % |
| 3 Monate | +6,14 % |
| 6 Monate | -2,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,35 % |
| 3 Jahre | -9,08 % |
| 5 Jahre | -0,70 % |
| 10 Jahre | +63,51 % |
| Max. | +163,72 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007073119
- WKN
- A0DPW9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
274,884 Mio. EUR
(26.01.2023) - Fondsmanager
- Frédéric Ponchon, Sara Carvalho De Oliveira
- Fondsgesellschaft
- Sycomore Asset Management
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Euroland
Dokumente
Management
Anlageziel
Der in die Kategorie "Aktien der Länder der Eurozone" eingestufte Fonds zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.
Strategie
Die Aktienauswahl ("Stock-Picking") stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierzu kommen anschließend verbindliche nicht-finanzielle Kriterien in den Bereichen Umwelt (z. B. Umweltzertifikate), Soziales (z. B. gesellschaftlicher Beitrag von Produkten und Dienstleistungen) und Governance (z. B. Transparenz der Finanzberichterstattung). Der auf ESG-Kriterien basierende Analyse-, Bewertungs- und Auswahlprozess ist vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen unseres Anlageuniversums einbezogen und deckt mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln) ab.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
+1,11 EUR (+0,28 %)
395,58 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,20 % |
| 5 Jahre | 13,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 450,46 EUR |
| 12-Monats-Tief | 344,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
