AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,05 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | -0,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,58 % |
| 3 Jahre | -1,35 % |
| 5 Jahre | -2,14 % |
| 10 Jahre | -1,22 % |
| Max. | +144,43 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010149161
- WKN
- A0DP52
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.01.1989
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
431,316 Mio. EUR
(22.09.2021) - Fondsmanager
- Rose Ouahba
- Fondsgesellschaft
- Carmignac Gestion
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. Im Falle äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt.
Strategie
Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Der Fonds ist als "kurzfristiger Geldmarkt"-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als 397 Tagen. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen.
Aktueller Kurs (22.09.2021)
-0,06 EUR (0,00%)
3.682,03 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,03 % |
| 5 Jahre | 0,03 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -3,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,83 |
| 5 Jahre | -7,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 3,703,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 3,682,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
