AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,42 % |
| 3 Monate | -0,43 % |
| 6 Monate | +1,35 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,10 % |
| 3 Jahre | +17,52 % |
| 5 Jahre | +24,69 % |
| 10 Jahre | +43,24 % |
| Max. | +111,73 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010149203
- WKN
- A0ETJD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.01.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
209,788 Mio. EUR
(22.10.2021) - Fondsmanager
- F. Leroux, P. Bonenfant
- Fondsgesellschaft
- Carmignac Gestion
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index (berechnet in EUR und mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind.
Strategie
Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen - die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können - von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen. Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien einführen.
Aktueller Kurs (22.10.2021)
-0,11 EUR (-0,05%)
211,73 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,04 % |
| 5 Jahre | 5,36 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,04 |
| 5 Jahre | 0,99 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 213,14 EUR |
| 12-Monats-Tief | 193,08 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
