Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,99 % |
| 3 Monate | +5,58 % |
| 6 Monate | +8,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,18 % |
| Max. | +6,40 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0014009ZC8
- WKN
- A3D32U
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.04.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
83,838 Mio. EUR
(24.07.2024) - Fondsmanager
- Caroline GAUTHIER, Benjamin ROUSSEAU
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Lfd. Kosten
- 1,11 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI EMU Small Cap (NR) an, indem es sich hauptsächlich ein Engagement am Markt für Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa eingeht. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. In diesem Zusammenhang wird das Produkt durch seine Anlagen darauf abzielen, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Zyklen von drei bis fünf Jahren, entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, zu fördern und so die Struktur der Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa zu stärken.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, wählt der Anlageverwalter europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 5 Mrd. EUR) und mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 5 und 10 Mrd. EUR) aus. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5 Mrd. EUR zum Zeitpunkt der Anlage werden dauerhaft mindestens 51 % des Nettovermögens ausmachen. Das Produkt wird dauerhaft zu mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und anderen für PEA zulässige Wertpapiere investiert sein, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgegeben werden, und bis zu 25 % seines Nettovermögens in europäischen Aktien und anderen gleichwertigen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz in einem Land außerhalb des EWR, insbesondere in der Schweiz und im Vereinigten Königreich, begeben werden.
Aktueller Kurs (24.07.2024)
-0,71 EUR (-0,67 %)
104,48 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,18 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,24 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 106,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 83,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
