Lazard Patrimoine Opp.SRI RC USD H

ISIN: FR001400F182
WKN: A3E4ZJ

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    1 Monat -2,68 %
    3 Monate -0,25 %
    Max. +0,45 %

    Fondsdaten

    ISIN
    FR001400F182
    WKN
    A3E4ZJ
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    27.01.2023
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    315,892 Mio. EUR
    (18.04.2024)
    Fondsmanager
    M. Grouès, C. Faivre, J.- P. Nouen
    Fondsgesellschaft
    Lazard Frères Gestion SAS
    Lfd. Kosten:
    1,67 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index zu erzielen: 50% ICE BofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Seine Komponenten lauten auf Euro und verstehen sich nach Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen.

    Strategie

    Die Vermögensallokation des Teilfonds erfolgt nach freiem Ermessen und zielt auf eine Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses durch eine dynamische Verwaltung der Portfolioallokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Umschichtungen ab. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten Ergänzt. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment Grade-Industrieanleihen oder laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Papiere, bis zu 50% des Nettovermögens in spekulative/High Yield-Anleihen oder laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Papiere oder bis zu 25% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Papiere, in Wandelanleihen (ohne Cocos Bonds), bis zu 20% des Nettovermögens in Contingent Convertible-Anleihen (Cocos Bonds), in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung in Europa und/oder international in einer Bandbreite von 20 bis 80% des Nettovermögens investiert sein (auch über Derivate), und bis zu 10% des Nettovermögens in OGA, die ihrerseits nicht mehr als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren, diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Das Engagement in Schwellenländeraktien und Aktien kleiner Kapitalisierungen ist auf jeweils 20% begrenzt.

    Aktueller Kurs (18.04.2024)

    -0,03 USD (-0,03 %)

    105,37 USD

    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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