Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,24 % |
| 3 Monate | +14,63 % |
| 6 Monate | +2,66 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,65 % |
| 3 Jahre | +51,44 % |
| Max. | +14,94 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00064CZDU1
- WKN
- A3DM20
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 23.12.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
564,316 Mio. USD
(16.07.2025) - Fondsmanager
- Nicholas Bratt, John King, Steve Wreford
- Fondsgesellschaft
- Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,57 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs primär durch aktive Anlagen in etablierten, gut verwalteten Unternehmen weltweit an, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. USD aufweisen und deren Wertpapiere an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
Strategie
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (d. h. Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Bezugsrechten), zu denen auch chinesische A-Aktien zählen können. Der Anlageverwalter beabsichtigt, einen thematischen Anlageansatz zu verfolgen, der darauf abzielt, bedeutende Trends aufgrund von allmählichen Veränderungen an globalen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu identifizieren. Der Anlageverwalter wird beim Aufbau des Portfolios außerdem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, die für bestimmte Unternehmen, in die der Fonds investieren könnte, wesentlich sein können. Der Fonds kann bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.
Aktueller Kurs (16.07.2025)
+0,14 USD (+0,12 %)
115,08 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | +17,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | +16,92 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,77 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,68 USD |
| 12-Monats-Tief | 93,47 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
