Invesco US Dollar Liquidity PF I

ISIN: IE0008040424
WKN: A0KF0P

1,00 USD

Aktueller Kurs (29.09.2022)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,35 %
1 Monat +0,01 %
3 Monate +0,23 %
6 Monate +0,34 %
1 Jahr +0,35 %
3 Jahre +1,25 %
5 Jahre +4,16 %
10 Jahre +6,68 %
Max. +79,42 %

Fondsdaten

ISIN
IE0008040424
WKN
A0KF0P
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
01.11.1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,00 USD
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
Laurie Brignac, Joseph Madrid
Fondsgesellschaft
Invesco Investment Management Limited
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf US-Dollar lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben, und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um erstrangige Wertpapiere handeln, d. h. sie müssen von national anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bewertungskategorie für kurzfristige Schuldtitel eingestuft worden sein. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

Strategie

Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Qualität der Anlagen hoch bleibt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Irland kaufen, verkaufen und umtauschen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird monatlich in zusätzlichen Anteilen angelegt, sofern Sie sich nicht dafür entschieden haben, die Erträge an Sie ausschütten zu lassen.

Aktueller Kurs (29.09.2022)

1,00 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,03 %
3 Jahre0,17 %
5 Jahre0,29 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr7,94
3 Jahre5,81
5 Jahre4,58
Weitere Kennzahlen
SRRI 1
12-Monats-Hoch1,00 USD
12-Monats-Tief1,00 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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