Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,84 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,30 % |
| 3 Monate | +0,98 % |
| 6 Monate | +10,78 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,13 % |
| Max. | +1,55 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000L9CZZP3
- WKN
- A3DDMD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.01.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,03 Mrd. USD
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Simon Steele
- Fondsgesellschaft
- Fiera Capital (IOM) Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,36 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf annualisierter Basis und vor Abzug von Kosten und Gebühren langfristig zweistellige Erträge (10% oder mehr) mit niedrigerem Kapitalverlustrisiko als die breiteren Aktienmärkte zu bieten. Hierzu investiert er in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, die im Allgemeinen über einen Anlagehorizont von fünf bis sieben Jahren gehalten werden. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI All-Country World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Strategie
Der Fonds investiert in 25 bis 35 Unternehmen aus aller Welt, die nach Auffassung der Anlagemanagementgesellschaft als außergewöhnlich einzustufen sind und starke Wertschöpfungsmerkmale aufweisen. Es wird erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten Aktien aus aller Welt bestehen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren, die über das Hong Kong-Shanghai Stock Connect- und/oder das Hong Kong-Shenzen Stock Connect-Programm gehandelt werden. Der Fonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,01 USD (-0,78 %)
1,46 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,17 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,29 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,58 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,23 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
