Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +10,67 % |
---|---|
1 Monat | +1,80 % |
3 Monate | +8,31 % |
6 Monate | +25,81 % |
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1 Jahr | +45,18 % |
Max. | +31,59 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000RUF4QN8
- WKN
- A3CPL4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.06.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,38 USD
- Fondsvolumen
-
686,852 Mio. USD
(27.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,20 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, muss ein Wertpapier alle Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen, wie vom Indexanbieter festgelegt. (1) Der Emittent des Wertpapiers darf bei Hauptzulassung in den USA ausschließlich am Nasdaq Global Select Market oder Nasdaq Global Market notiert sein, (2) das Wertpapier muss als Nicht-Finanzunternehmen klassifiziert sein, (3) das Wertpapier muss im Dreimonatsdurchschnitt ein tägliches Handelsvolumen von mindestens 200.000 Aktien haben, (4) das Wertpapier muss seit mindestens drei vollen Kalendermonaten an einer zulässigen Börse gehandelt werden, der Monat der Erstnotiz nicht mitgezählt, (5) wenn der Emittent des Wertpapiers nach den Gesetzen einer Rechtsordnung außerhalb der USA gegründet wurde, muss das Wertpapier Optionen an einem anerkannten Optionsmarkt in den USA notiert haben oder für den Handel mit notierten Optionen an einem anerkannten Optionsmarkt in den USA zugelassen sein, (6) das Wertpapier darf nicht von einem Emittenten begeben worden sein, der sich in einem Konkursverfahren befindet, (7) der Emittent des Wertpapiers darf generell keine bindende Vereinbarung oder sonstige Vereinbarung getroffen haben, durch die seine Aufnahme in den Index ausgeschlossen ist, und wo die Transaktion unmittelbar bevorsteht, entscheidet der Indexanbieter, und (8) wenn ein Emittent mehrere Wertpapierklassen an einer Börse notiert hat, kommen alle Wertpapierklassen für die Aufnahme in Frage, sofern alle anderen Auswahlkriterien erfüllt sind. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,22 USD (+0,39 %)
55,45 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 16,09 % |
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Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,60 |
---|
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 55,62 USD |
12-Monats-Tief | 38,32 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.