Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +16,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,54 % |
| 3 Monate | +8,45 % |
| 6 Monate | +11,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,41 % |
| 3 Jahre | -2,88 % |
| Max. | -0,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000XOEQAX1
- WKN
- A3CTNL
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.06.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
96,63 Mio. USD
(26.07.2024) - Fondsmanager
- Michael Li, Henry He, Keith Lee, Prabha Ram
- Fondsgesellschaft
- Nomura Asset Management U.K. Limited
- Lfd. Kosten
- 0,63 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Erzielung von Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen, denen ein erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial zugeschrieben wird. Der Verwalter bevorzugt Aktien von Unternehmen, die sich in einem frühen und schnellen Wachstumsstadium befinden und von denen er erwartet, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen.
Strategie
Es liegt im Ermessen des Verwalters zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Er wird Aktienanalysewerkzeuge und Fundamentalanalysen als Hilfsmittel bei der Ermittlung geeigneter Unternehmen einsetzen. In diesem Schritt wird die Analyse der Umwelt, der Gesellschaft und der Governance eines Unternehmens durch den Verwalter berücksichtigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI USA Growth Index gemessen, wobei der Verwalter nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren kann, die nicht im Index enthalten sind.
Aktueller Kurs (26.07.2024)
+1,30 USD (+1,31 %)
100,71 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 25,12 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,01 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 109,38 USD |
| 12-Monats-Tief | 73,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
