Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,72 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,46 % |
| 3 Monate | +1,41 % |
| 6 Monate | +2,69 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,53 % |
| 3 Jahre | +9,86 % |
| 5 Jahre | +10,65 % |
| 10 Jahre | +13,86 % |
| Max. | +44,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B05LZG85
- WKN
- A0NFLB
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 16.03.2005
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Matt Clay, Olivier Guipet
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Strategie
Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf Pfund Sterling. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als Pfund Sterling lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,01 GBP (+0,01 %)
144,21 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 % |
| 5 Jahre | 0,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 13,93 |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,17 |
| 5 Jahre | 11,25 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 144,14 GBP |
| 12-Monats-Tief | 136,59 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
