Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,98 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,42 % |
| 3 Monate | +3,82 % |
| 6 Monate | +4,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,80 % |
| 3 Jahre | +11,34 % |
| 5 Jahre | +34,82 % |
| 10 Jahre | +162,71 % |
| Max. | +313,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0PVDJ73
- WKN
- A1JHYG
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.11.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
761,737 Mio. USD
(22.01.2025) - Fondsmanager
- Chris Berrier, George Sakellaris
- Fondsgesellschaft
- Brown Advisory LLC
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Strategie
Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.
Aktueller Kurs (22.01.2025)
-0,08 USD (-0,19 %)
41,27 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,90 % |
| 5 Jahre | 22,71 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,49 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,05 |
| 5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 42,31 USD |
| 12-Monats-Tief | 36,89 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
