Waverton Global Equity Fund B USD

ISIN: IE00B1RMYH03
WKN: A0MMFL

18,90 USD

Aktueller Kurs (18.01.2022)

-0,07 USD (-0,37%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -2,17 %
1 Monat -0,47 %
3 Monate +0,74 %
6 Monate +3,44 %
1 Jahr +13,59 %
3 Jahre +56,65 %
5 Jahre +73,88 %
Max. +139,62 %

Fondsdaten

ISIN
IE00B1RMYH03
WKN
A0MMFL
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
30.03.2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
163,162 Mio. GBP
(18.01.2022)
Fondsmanager
Tommy Faber, Charles Jones
Fondsgesellschaft
Waverton Investment Management Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren . Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten.

Strategie

Der Fonds kann höchstens 20% seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländer anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.

Aktueller Kurs (18.01.2022)

-0,07 USD (-0,37%)

18,90 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr10,78 %
3 Jahre15,72 %
5 Jahre14,17 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,31
3 Jahre1,12
5 Jahre1,02
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch19,77 USD
12-Monats-Tief16,47 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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