Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,44 % |
| 3 Monate | +6,83 % |
| 6 Monate | +9,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,73 % |
| 3 Jahre | +36,23 % |
| 5 Jahre | +52,03 % |
| 10 Jahre | +109,64 % |
| Max. | +313,83 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B89JT176
- WKN
- A1JZQK
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,06 GBP
- Fondsvolumen
-
904,495 Mio. GBP
(07.08.2026) - Fondsmanager
- Ben Leyland, Robert Lancastle, Jasmeet Munday
- Fondsgesellschaft
- Perpetual Investment Services Europe Limited
- Lfd. Kosten
- 1,56 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in Aktien (d. h. Dividendenpapiere) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die an Börsen weltweit notiert sind. Wenn es als zweckdienlich erachtet wird, kann der Fonds bis zu 20 % seines Vermögens in Barmittel oder Barmitteläquivalente (z. B. Treasury Bills, bei denen es sich um kurzfristige Staatsanleihen handelt) investieren.
Strategie
Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle derartigen Anleihen müssen ein Rating von mindestens BBB von Standard & Poor's und/oder Fitch bzw. von mindestens Baa3 von Moody's haben oder nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bewirbt ESG-Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Der Anlageverwalter wählt die Aktien für Investitionen aus, indem er den Jahresabschluss eines Unternehmens gründlich analysiert und die Cashflows beurteilt, die das Unternehmen voraussichtlich in Zukunft generieren wird. Auf diese Weise wählt er Aktien aus, bei denen nach seiner Ansicht die beste Aussicht auf starke risikobereinigte Renditen besteht. Der Fonds hält ein konzentriertes, auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten als unterbewertet gelten.
Aktueller Kurs (07.08.2026)
0,00 GBP (+0,06 %)
3,46 GBP
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,83 % |
| 5 Jahre | 11,47 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,83 |
| 5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 3,46 GBP |
| 12-Monats-Tief | 3,04 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
