Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.N CHF

ISIN: IE00B89M0793
WKN: A14UE5

22,28 CHF

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    EDA 63/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +17,48 %
    1 Monat +6,48 %
    3 Monate +16,69 %
    6 Monate +23,08 %
    1 Jahr +17,06 %
    3 Jahre +23,56 %
    5 Jahre +50,08 %
    Max. +43,75 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00B89M0793
    WKN
    A14UE5
    Fondswährung
    Schweizer Franken (CHF)
    Auflagedatum
    04.06.2013
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Dirk Enderlein
    Fondsgesellschaft
    Wellington Management Funds (Ireland) plc
    Lfd. Kosten:
    0,94 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an.

    Strategie

    Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der "Index") erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

    Aktueller Kurs (05.04.2024)

    -0,34 CHF (-1,52 %)

    22,28 CHF

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,35 %
    3 Jahre15,83 %
    5 Jahre18,64 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,33
    3 Jahre0,41
    5 Jahre0,53
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch22,63 CHF
    12-Monats-Tief17,72 CHF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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