Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +6,22 % |
| 3 Monate | -0,13 % |
| 6 Monate | +4,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,62 % |
| 3 Jahre | +24,46 % |
| 5 Jahre | +51,99 % |
| Max. | +56,82 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B94QL475
- WKN
- A1KAHJ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.07.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
637,326 Mio. USD
(30.11.2023) - Fondsmanager
- S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues
- Fondsgesellschaft
- Heptagon Capital Limited
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
The Fund aims to achieve long-term growth by investing in shares of companies based, or carrying out much of their business, in the United States of America. The Fund"s Sub-Investment Manager, Yacktman Asset Management LP operates out of Austin, Texas.
Strategie
The firm seeks to be objective, patient and diligent in its investment approach, analysing investments from the bottom up. The Sub-Investment Manager has discretion in managing the Fund. The Fund"s philosophy is that of investing in businesses and not speculating in stocks. Security selection is focused on purchasing high quality businesses with shareholder-orientated management, strong market position and relatively stable profits at cheap valuations. The Fund is actively managed which means the Sub-Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund.
Aktueller Kurs (30.11.2023)
+0,78 USD (+0,35 %)
222,33 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,70 % |
| 5 Jahre | 15,27 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,58 |
| 5 Jahre | 0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 227,22 USD |
| 12-Monats-Tief | 202,22 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
