Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,64 % |
| 3 Monate | +5,93 % |
| 6 Monate | +12,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,74 % |
| Max. | +27,35 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH65MY57
- WKN
- A1XFA4
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 03.03.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- James De Uphaugh, Chris Field, Imran Sattar, John King
- Fondsgesellschaft
- Liontrust Fund Partners LLP
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Großbritannien
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, langfristig einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, der den FTSE All-Share Index übertrifft. Dazu investiert er in ein breit gestreutes Portfolio, das vorrangig aus britischen Aktien besteht. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren (wie Zinsen, BIP, geld- und fiskalpolitische Trends), des Ausblicks für unterschiedliche Wirtschaftszweige sowie der Marktkapitalisierung und titelspezifischer Faktoren (wie Bewertung, Marktposition, Investmentpotenzial, Qualität des Managements und Finanzstärke).
Strategie
Die Anlagepolitik sieht keine Beschränkung der Anlagen auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Branche vor. Der Fonds beabsichtigt, in Aktienwerte von Unternehmen zu investieren, die an einem oder mehreren der in Anhang I des Prospekts. Mindestens 80 % des Fonds werden in britischen Aktien angelegt, der Rest in internationale Aktien (die auch Schwellenmarktaktien umfassen können), Barmittel oder geldnahe Instrumente. Der Fonds kann zum Zwecke der Barmittelverwaltung bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen wie z. B. Geldmarktfonds investieren.
Aktueller Kurs (26.07.2024)
+0,02 GBP (+1,58 %)
1,58 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,53 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,20 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,58 GBP |
| 12-Monats-Tief | 1,31 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
