Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,18 % |
| 3 Monate | +3,26 % |
| 6 Monate | +5,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,02 % |
| Max. | +9,56 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BHX5Q577
- WKN
- A3EEKS
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 05.05.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
75,614 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Payden & Rygel
- Lfd. Kosten
- 0,63 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die Wertentwicklung des Fonds wird im Verhältnis zum J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der "Index") gemessen. Der Fonds kann in ein breites Spektrum an Wertpapieren investieren, wie u. a. Wertpapiere (i) mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, (ii) mit Investment-Grade-Rating und/ oder (iii) Erträge erzielende Wertpapiere. Anlagen bestehen im typischen Fall aus Schuldverschreibungen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Strategie
Bei normalen Marktbedingungen legt der Fonds mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Staatsanleihen von Schwellenländern (oder mit einem wirtschaftlichen Bezug zu Schwellenländern) sowie in Wertpapieren von Unternehmen an, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder aus diesen stammen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, entsprechend nimmt der Anlageverwalter eine aktive Auswahl von Wertpapieren vor und kauft und verkauft diese mit dem Ziel, die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Dabei gibt der Index jedoch die Anlagenallokation des Fonds nicht vor, so dass dieser je nach Marktlage erheblich vom Index abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zu Sicherungszwecken, im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,02 USD (-0,22 %)
10,96 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,61 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,71 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,03 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,45 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
