Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,29 % |
| 3 Monate | +2,29 % |
| 6 Monate | +0,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,68 % |
| 3 Jahre | -14,50 % |
| Max. | -15,38 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMTS4K63
- WKN
- A2QL11
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 05.01.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
820,514 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Campe Goodman
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert primär in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. Der Fonds versucht, das Universum dieser Organisationen anhand dreier primärer Wirkungskategorien zu identifizieren: Lebensnotwendigkeiten, menschliche Handlungsfähigkeit und Umwelt - und innerhalb dieser Kategorien Impact-Themen wie Freiheit von Hunger, sauberes Wasser und Hygiene, Gesundheit, erschwingliches Wohnen, schulische und berufliche Bildung, Zugang zu Finanzdienstleistungen, digitale Spaltung, alternative Energien, Umgang mit Ressourcen und Ressourceneffizienz
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Organisationen auszuwählen, deren Philosophie mit einem oder mehreren Impact-Themen übereinstimmen, deren soziale und/oder ökologische Auswirkungen quantifizierbar sind und deren Fundamentalanalyse eine langfristige Rendite unterstützt. Der Fonds kann innerhalb eines Impact-Themas konzentrierte Positionen halten, da es innerhalb bestimmter Impact-Themen möglicherweise mehr Anlagegelegenheiten gibt als in anderen. Der Fonds ist zwar allgemein gut nach Land, Währung, Branche und Emittenten diversifiziert, er kann aber Positionen halten, die von Zeit zu Zeit auf diese Weise konzentriert sind.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,01 CHF (+0,12 %)
8,46 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,75 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,53 CHF |
| 12-Monats-Tief | 7,92 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
