Lazard US Eq.Concentrated Fd.AP Acc.EUR

ISIN: IE00BMYMBJ13
WKN: A2P4TM

134,92 EUR

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-1,58 EUR (-1,16%)

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EDA 79/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -8,10 %
1 Monat -5,47 %
3 Monate -1,96 %
6 Monate +3,25 %
1 Jahr +22,26 %
Max. +33,02 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BMYMBJ13
WKN
A2P4TM
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
11.09.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
644,727 Mio. EUR
(21.01.2022)
Fondsmanager
Christopher Blake, Martin Flood
Fondsgesellschaft
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Lazard US Equity Concentrated Fund (der "Fonds") ist bestrebt, ein mittelbis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben.

Strategie

Der Anlageverwalter strebt die Identifizierung von und Anlage in Gesellschaften an, die er als finanziell am produktivsten betrachtet oder die eine sich verbessernde finanzielle Produktivität aufweisen. Die Titelauswahl wird nicht durch Erwägungen im Hinblick auf sektor- oder branchenbezogene Gewichtungen innerhalb des Portfolios bestimmt, obwohl diese Faktoren berücksichtigt werden, um eine ausreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten. Das Engagement des Fonds in diesen Gesellschaften soll auf ungefähr 15 bis 35 Gesellschaften konzentriert werden. Während der Fonds in der Regel in Gesellschaften investiert oder ein Engagement in Gesellschaften anstrebt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung über 350 Millionen USD aufweisen, behält der Anlageverwalter die Flexibilität, in Gesellschaften aus dem gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu insgesamt 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-1,58 EUR (-1,16%)

134,92 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,19 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,72
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch146,81 EUR
12-Monats-Tief107,02 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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