Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund B USD

ISIN: IE00BPT33S32
WKN: A119S3

153,74 USD

Aktueller Kurs (16.02.2023)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +9,03 %
    1 Monat +0,40 %
    3 Monate +9,35 %
    6 Monate +4,76 %
    1 Jahr -8,46 %
    3 Jahre +16,35 %
    5 Jahre +29,71 %
    Max. +69,30 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BPT33S32
    WKN
    A119S3
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    07.09.2015
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    71,753 Mio. EUR
    (21.05.2024)
    Fondsmanager
    Christian Diebitsch
    Fondsgesellschaft
    Heptagon Capital Limited
    Lfd. Kosten
    2,24 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen.

    Strategie

    Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Ertragswachstum aufweisen.

    Aktueller Kurs (16.02.2023)

    153,74 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr28,42 %
    3 Jahre23,99 %
    5 Jahre20,11 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,35
    3 Jahre0,28
    5 Jahre0,37
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch172,57 USD
    12-Monats-Tief118,50 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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