Waverton Multi Asset Inccome Fund P Stg£

ISIN: IE00BQ1KPQ19
WKN: A1199D

12,53 GBP

Aktueller Kurs (24.05.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,08 %
    1 Monat +0,80 %
    3 Monate +2,76 %
    6 Monate +6,87 %
    1 Jahr +9,65 %
    3 Jahre +11,17 %
    5 Jahre +34,48 %
    Max. +48,41 %

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BQ1KPQ19
    WKN
    A1199D
    Fondswährung
    Britisches Pfund (GBP)
    Auflagedatum
    16.10.2014
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,41 GBP
    Fondsvolumen
    342,905 Mio. GBP
    (24.05.2024)
    Fondsmanager
    James Mee, Matthew Parkinson
    Fondsgesellschaft
    Waverton Investment Management Limited
    Lfd. Kosten
    0,70 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    The Fund aims to achieve growth and income on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income). The Fund may invest up to 30% of its assets in other funds.

    Strategie

    The Fund may invest no more than 30% of its assets in emerging market countries. The Fund may invest up to 60% of its assets in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The Fund may invest up to 30% of its assets in structured products. These are securities in which the issuer undertakes to provide a return to investors based on the performance of a reference asset such as an equity, bond, derivative, index or fund.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    -0,06 GBP (-0,48 %)

    12,53 GBP

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,96 %
    3 Jahre6,55 %
    5 Jahre7,26 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,06
    3 Jahre0,81
    5 Jahre1,62
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch12,72 GBP
    12-Monats-Tief11,50 GBP
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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